Was sind die kritischen Daten für Griechenland und den Euro Das große Risiko umgibt die griechische Rückzahlung von Schulden, die möglicherweise zum Ausstieg aus der Eurozone führen Kritische Termine voran Blei Volatilität Preise / Erwartungen deutlich höher Wichtig für das Euro-Volatilitätsrisiko zu überwachen und Positionen entsprechend griechischen Verhandlungen mit dem Euro anzupassen Die Arbeitsgruppe (EWG) und der Internationale Währungsfonds sind nach wie vor ein zentrales Risiko für Märkte, da ein griechischer Ausfall voraussichtlich erhebliche Marktvolatilitäten erzwingen und aus der Eurozone herausziehen würde. Aber was sind wirklich Schlüsseldaten für die gefährdete griechische Regierung und breitere Märkte Hier sind einige der kritischen Daten in den kommenden Wochen und Monaten zu sehen. Key Dates für Griechenland weiterhin von erheblichen Volatilität Typ der Schulden / Zahlung fällig Griechenland Auktionen 26-Wochen-Rechnungen Griechenland Schatzwechsel reifes IWF-Darlehen-Rückzahlung Due Griechenland Treasury Bill reift IWF-Darlehensrückzahlung Due Griechenland Auktionen 26-Wochen-Scheine Griechenland Treasury Bill reift IWF-Darlehen Tilgung Fällige IWF-Darlehen-Rückzahlung Fällige Griechenland-Finanzministerium reift Griechenland-Auktionen 26-Wochen-Rechnungen Griechenland-Finanzministerium Fällige IWF-Darlehen-Rückzahlung Fällige Griechenland-Regierung Intl-Bindung Fälliges Griechenland-Regierung Intl-Bindung Reife Griechenlands Finanzministerium reift ECB-Anleihe-Rückzahlung EIB-Anleihe-Rückzahlung Griechenland-Staatsanleihe reift Griechenland-Regierung Bond Matures Griechenland Auktionen 26-Wochen-Rechnungen Griechenland Treasury Bill reift ECB Bond Tilgung Datenquelle: Bloomberg, Wall Street Journal. Vorbereitet von David Rodriguez Es scheint, als ob die griechische Regierung eine kritische Frist in jedem einzelnen der vergangenen Wochen gehabt hat, und trotzdem bleibt es Lösungsmittel und ein Rückgang in Euro und breitere Finanzmarktvolatilität deutet darauf hin, dass die Gefahr zurückgegangen ist. Doch dies ist aus einem einfachen Grund irreführend: Die griechische Zentralregierung wird mit ziemlicher Sicherheit bald dem Bargeld entgehen. Der Ausfall ist wirksam, wenn er mit der EWG und dem IWF keine Einigung über eine Rettungspauschale erzielt. Ein griechischer Schuldenstand würde wahrscheinlich zu einer viel größeren heimischen Krise, einem Ausstieg aus der Eurozone und der Schaffung einer alternativen griechischen Währung führen. Dies bleibt das größte Risiko für breitere Finanzmärkte und systematisch vernetzte Volkswirtschaften. Whatrsquos das wichtigste Datum auf dem Kalender In konkreten Worten, die einzige wichtigste Frist auf dem Kalender ist wahrscheinlich die Europäische Zentralbank Anleihe Rückzahlung fällig am 19. Juli mdashassuming, dass die griechische Regierung bleibt bis zu diesem Zeitpunkt Lösungsmittel. Die Rückzahlung an die EZB ist von entscheidender Bedeutung, da die griechische Zentralbank und die griechischen Banken Sectorrsquos stark auf das Programm ECBrsquos Emergency Loan Assistance (ELA) verlassen. Die ELA hat das griechische Finanzsystem effektiv beibehalten, da diese Fonds vor großen Kapitalabflüssen von privaten Banken schützen. Wenn die griechische Regierung nicht in der Lage ist, die EZB zurückzuzahlen, können wir fast sicher sein, dass sie von dringend benötigten ELA-Mitteln abgeschnitten würde und viele griechische Banken insolvent werden würden. In der Zwischenzeit muss Griechenland an die griechischen Finanzminister und den Internationalen Währungsfonds kumulative Euro 13,653 Mio. zurückzahlen. Offensichtlich muss es bedeutende Mittel zu erhöhen, um diese Zahlungen zu machen, und seine Fähigkeit zur Kapitalbeschaffung wird ein wichtiger Schwerpunkt sein. Ein Blick auf die Volatilität des Devisenmarktes für den Euro / US-Dollar unterstreicht das Dringlichkeitsgefühl: Einige der anspruchsvollsten Händler in der Welt glauben, dass die kommenden vier Wochen deutlich mehr Unsicherheit bringen werden als im kommenden Jahr. Euro-Volatilitäts-Preise sind deutlich höher im kommenden vier Wochen als für das nächste Jahr Datenquelle: Bloomberg. Chart-Quelle: R, ggplot2 Sehen Sie griechischen Schulden Auktionen zu Gauge Market Confidence Griechische Schulden Auktionen am 6. Mai, 10. Juni und 8. Juli sind wichtige Termine, die das Vertrauen des Marktes in Griechisch / EWG-Verhandlungen prüfen und ob es in der Eurozone bleibt. Da es die meisten der griechischen governmentrsquos steht kurzfristige Schulden von inländischen Banken gehalten wird. Unter normalen Umständen können die gleichen Banken treten und mehr griechische Schulden kaufen. Dennoch hat die Europäische Zentralbank den griechischen Banken gesagt, sie sollten ihre Bestände an kurzfristigen Staatsschulden nicht erhöhen, wenn sie ELA-Mittel erhalten sollen. Die Vergangenheit mehrere griechische Treasury Bill Auktionen haben genügend Nachfrage gesehen, aber das Risiko einer Fehlgeschlagenen Auktion weiter wachsen, da die wichtigsten Fristen groß werden. Euro Reaktionen sind weit von vorhersehbaren Wersquore Eintritt in eine kritische Strecke für die laufende griechische Staatsschuldenkrise, aber die klare Schwierigkeit ist die genaue Zeitpunkt, an dem Händler sollten zusätzliche Vorsicht zu nehmen. Wenn die bevorstehenden griechischen Schulden-Auktionen nicht genügend Interesse hervorrufen, konnten wir erhebliche Eurovolatilität und breitere Finanzmarktturbulenzen sehen. Erhöhte souveräne Risiken könnten die Marktmacher davon abhalten, Preise in EUR-Paaren zu machen, und in der Tat bedeutet dies, dass der Euro sowohl Rallye und fallen könnte scharf auf Schlagzeilen. Jede Überraschung könnte erhebliche Marktbewegungen erzwingen, und die Händler sollten den Handel leveragemdash vor allem in EUR pairsmdashahead der wichtigsten Termine zu begrenzen. Vorsicht ist geboten, bis wir einen wahren Durchbruch in den Verhandlungen sehen. --- Geschrieben von David Rodriguez, Quantitative Strategist für DailyFX DailyFX bietet Forex News und technische Analyse über die Trends, die die globalen Devisenmärkte beeinflussen. Forex Trading, Devisenhandel: Forex Trading mit den führenden Forex Broker. Try Forex Trading mit einem freien Training Konto heute und lernen, wie Devisenhandel funktioniert. 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Bitte füllen Sie Ihren vollständigen Namen und E-Mail-Adresse, um Ihre Registrierung abzuschließen. Die Forex Griechen und Strategien Investoren und Händler, die an der Devisenmarkt interessiert sind, haben eine Vielzahl von Produkten, von denen wählen. Einstellungen. Die in der Regel mit der Börse verbunden sind. Kann auch auf dem Forex-Markt angewendet werden. Dieser Artikel wird kurz erklären, welche Forex-Optionen sind, und eine Einführung in, wie die verschiedenen Griechen verwendet werden, um das Risiko zu bestimmen und bewerten Optionen Optionen Positionen. (Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden der Griechen, um Optionen zu verstehen) TUTORIAL: Eine Einführung in die Griechen Forex-Optionen Forex-Optionen bieten Engagement in Zinsbewegungen in einigen der am meisten gehandelten Währungen, mit den gleichen Techniken, die Investoren für Aktien-und Index-Optionen . Wie andere Optionen werden Forex-Optionen von Händlern verwendet, um das Risiko zu begrenzen und das Gewinnpotential zu erhöhen. Händler können zwischen traditionellen Call / Put-Optionen oder Single Payment Option Trading (SPOT) wählen. Traditionelle Optionen geben dem Käufer das Recht, aber nicht die Verpflichtung, eine Option von einem Verkäufer zu einem vorbestimmten Preis und Zeit zu erwerben. Traditionelle Optionen haben im Allgemeinen niedrigere Prämien als SPOT-Optionen. SPOT-Optionen erlauben es Händlern, die Kursaktivität für ein bestimmtes Datum in der Zukunft zu erraten, wenn der Händler korrekt ist, erhält er eine Barauszahlung. Sowohl bei traditionellen als auch bei SPOT-Optionen entsteht eine Prämie - die Gesamtkosten der Option. Eine der fundamentalen Analysetechniken des Optionshandels - sei es für Aktien, Futures oder Forex - sind die Griechen: die Messung des Risikos eines Optionskontrakts in Bezug auf bestimmte zugrunde liegende Variablen. (Delta - Empfindlichkeit gegenüber Underlyings) Delta, die beliebtesten Optionen Greek, misst eine Option Preisempfindlichkeit relativ zu den Änderungen des zugrunde liegenden Vermögenswertes Preis und ist die Anzahl der Punkte, die eine Option Preis Wird erwartet, um für jeden Punkt Veränderung in den zugrunde liegenden Markt zu bewegen. Delta ist wichtig, da es einen Hinweis darauf gibt, wie sich der Optionswert in Bezug auf Preisschwankungen im Basiswert ändert, vorausgesetzt, dass alle anderen Variablen gleich bleiben. Delta wird typischerweise als Zahlenwert zwischen 0,0 und 1,0 für Anrufoptionen angezeigt. Und 0,0 und -1,0 für Put-Optionen. Mit anderen Worten, Option Delta ist immer positiv für Anrufe und negativ für Puts. Es ist zu beachten, dass Delta-Werte auch als Ganzzahlen zwischen 0,0 und 100 für Anrufoptionen und 0,0 bis -100 für Put-Optionen dargestellt werden können, anstatt Dezimalstellen zu verwenden. Call-Optionen, die out-of-the-money werden Delta-Werte annähernd 0,0 in-the-money-Call-Optionen haben Delta-Werte, die in der Nähe von 1,0. Vega - Anfälligkeit für Basiswerte Volatilität Die Volatilität ist ein Maß für die Höhe und Geschwindigkeit, mit der sich der Preis nach oben und unten bewegt und häufig auf Veränderungen in den (jüngsten) Veränderungen beruht ) Höchsten und niedrigsten historischen Kursen in einem Handelsinstrument, wie einem Währungspaar. Vega Der einzige Grieche, der nicht durch einen griechischen Buchstaben repräsentiert wird, misst eine Optionsempfindlichkeit gegenüber Veränderungen in der Volatilität des Basiswerts. Vega repräsentiert den Betrag, den ein Optionspreis in Reaktion auf eine 1-prozentige Veränderung der Volatilität des zugrunde liegenden Marktes ändert. Je mehr Zeit, dass es bis zum Ablauf, desto mehr Einfluss erhöhte Volatilität auf die Optionen Preis haben wird. Da eine erhöhte Volatilität impliziert, dass das Basisinstrument eher Extremwerte erfährt, wird eine Erhöhung der Volatilität den Wert einer Option entsprechend erhöhen und umgekehrt eine Abnahme der Volatilität den Wert der Option negativ beeinflussen. Gamma - Empfindlichkeit gegenüber Delta Gamma misst die Empfindlichkeit von Delta als Reaktion auf Preisänderungen des zugrundeliegenden Instruments. Gamma gibt an, wie sich Delta relativ zu jeder 1 Preisänderung im Basiswert ändert. Da sich Delta-Werte mit unterschiedlichen Raten ändern, wird gamma verwendet, um Delta zu messen und zu analysieren. Gamma wird verwendet, um festzustellen, wie stabil eine Option Delta ist höher Gamma-Werte deuten darauf hin, dass Delta dramatisch ändern könnte als Reaktion auf auch kleine Bewegungen in der underlyings Preis. Gamma erhöht sich, wenn sich die Optionen im Geld befinden und verringern, wenn die Optionen in - oder out-of-the-money werden. Gamma-Werte sind in der Regel kleiner, je weiter weg das Datum der Verfall: Optionen mit längeren Abläufen sind weniger empfindlich auf Delta-Änderungen. Als Exspirationsansätze sind die Gammawerte typischerweise grßer, da Deltaänderungen mehr Auswirkung haben. Theta - Empfindlichkeit gegenüber Zeitverzögerung Theta misst den Zeitzerfall einer Option - den theoretischen Dollarbetrag, den eine Option jeden Tag verliert, wenn die Zeit vergeht, vorausgesetzt, es gibt weder den Preis noch den Preis Volatilität des Basiswerts. Theta erhöht sich, wenn die Optionen an-the-money theta sinken, wenn die Optionen in - und out-of-the-money sind. Lange Gespräche und Long-Puts werden in der Regel negative Theta Short-Anrufe und Short-Puts haben positive Theta haben. Zum Vergleich: ein Instrument, dessen Wert nicht durch Zeit, wie z. B. eine Aktie erodiert wird, hätte Null theta. Der Wert einer Option kann als ihr intrinsischer Wert und Zeitwert ausgedrückt werden. Der intrinsische Wert repräsentiert den Dollarwert, der bei sofortiger Ausübung der Option erzielt wurde: er ist die Differenz zwischen dem Basispreis der Option und dem tatsächlichen Basiswert. Ein Optionszeitwert hingegen ist eine Funktion der verbleibenden Zeit bis zum Verfallsdatum und wie nahe der Optionsausübungspreis dem Underlyingspreis entspricht. Die Zeitverzögerung, die theta repräsentiert, ist nicht konstant, die Rate steigt an, wenn sich das Exspirationsverhalten annähert. (Für verwandte Themen finden Sie unter Die Ins und Outs Of Selling Optionen.) Verwenden der Griechen in Forex Optionen Strategien Ähnlich wie Aktienoptionen. Forex-Optionen können verwendet werden, um Geld zu verdienen oder zu reduzieren Risiko in bestehenden Positionen. Optionen bieten ein Mittel, um den Devisenmarkt mit begrenztem Risiko geben. Verluste sind in der Regel auf die Höhe des Geldes, die für die Prämie bezahlt begrenzt. Das Aufwärtspotenzial kann weit größer sein als jeder Verlust an Prämie, was ein günstiges Risiko-Risiko-Verhältnis ergibt. Forex-Optionen werden auch verwendet, um gegen bestehende Devisenpositionen abzusichern. Da Forex-Optionen dem Inhaber das Recht, aber nicht die Verpflichtung geben, das Währungspaar zu einem bestimmten Wechselkurs und Zeit in der Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen, können sie zum Schutz vor möglichen Verlusten in bestehenden Positionen eingesetzt werden. Ob ein Trader ist lang oder kurz ein Fremdwährungspaar, Forex-Optionen können verwendet werden, um den Händler vor dem Risiko zu schützen, während die Bereitstellung der bestehenden Position Raum zu bewegen, ohne gestoppt werden. (Für weitere Informationen siehe Offset-Risiko mit Optionen, Futures und Hedge Fonds.) Die Bottom Line Die Griechen sind ein wichtiges Instrument für alle Optionshändler und können bei der Identifikation und Vermeidung von Risiken in einzelnen Optionspositionen oder im Optionsportfolio hilfreich sein. Die Griechen können in komplexen Strategien der mathematischen Modellierung angewendet werden, in der Regel mit Software, die über Handelsplattformen oder proprietäre Anbieter verfügbar ist. Alternativ können Forex-Optionen Trader nur ein oder zwei der Griechen verwenden, um Investitionsentscheidungen zu bestätigen. Wegen ihrer Komplexität fordern die Griechen Geduld und Praxis, um ihr Potential als Teil einer Gesamtoptionsstrategie vollständig zu verwirklichen. Mit den Griechen für jede Art von Optionen-Analyse kann helfen, Händler bestimmen, eine Option Empfindlichkeit gegenüber Preis und Volatilität Veränderungen, und im Laufe der Zeit. (Weitere Informationen finden Sie unter Grundlagen der Kaufoptionen.) Hinweis. Dieser Artikel ist eine Einführung in fortgeschrittene Handelskonzepte und ist nicht dazu bestimmt, als umfassender Leitfaden für Handelsoptionen dienen. Die Optionen sind kompliziert und sollten sorgfältig studiert und verstanden werden, bevor sie in einem tatsächlichen Handeln oder Positionen. Händler und Investoren sollten sich an einen Broker wenden. Finanzberater oder andere qualifizierte Finanz-Profi, bevor Sie irgendwelche Geschäfte.
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