Profitable Trading Strategies Pdf

Schritt für Schritt Leitfaden für Momentum Day Trading-Strategien für Anfänger In diesem Jahr I8217ve gemacht 173.451 in voll überprüfte Gewinne mit meinem Momentum Day Trading Strategies. Best of all, I8217ve machte diese Gewinne Handel nur 2 Stunden / Tag. I8217m werde Ihnen den STEP BY STEP-Guide, wie Sie von diesen Tag-Trading-Strategien profitieren lernen. Beginnen wir mit der Beantwortung einer einfachen Frage. Was ist Day Trading Day Trading ist die einfache Akt der Kauf von Aktien mit der Absicht, sie für einen höheren Preis verkaufen (Für Short Selling Trader Aktien verkaufen mit der Absicht, für einen niedrigeren Preis zu decken). Leider werden die meisten Anfänger Tag Händler Geld verlieren. Trading beinhaltet eine hohe Menge an Risiko und kann Anfänger Händler schnell verlieren Zehntausende von Dollar verursachen. Allerdings ist die Faszination des Day Trading die Tatsache, dass erfahrene Händler können sechs Zahlen arbeiten nur 2-3 Stunden pro Tag (Check out my Blog Post über die Herstellung 34.765.95 in 1 Monat). Die meisten aufstrebenden Händler suchen finanzielle Freiheit amp Sicherheit und Unabhängigkeit. Um ein erfolgreicher Trader zu sein, müssen Sie eine Trading-Strategie annehmen. Mein Favorit heißt meine Momentum Trading-Strategie. That8217s, warum I8217m teilen mit Ihnen hier heute Momentum Day Trading Strategien Momentum ist, was Day-Trading geht. Eines der ersten Dinge, die ich als Anfänger Trader gelernt ist, dass die einzige Möglichkeit zu profitieren ist durch die Suche nach Aktien, die sich bewegen. Die gute Nachricht ist, dass fast jeden Tag gibt es eine Aktie, die 20-30 bewegen wird. Das ist ein Fakt. Die Frage ist, wie finden wir diese Bestände, bevor sie den großen Umzug machen. Die größte Verwirklichung, die ich zu meinem Erfolg geführt habe, ist, dass die Aktien, die die 20-30 Bewegungen machen, alle ein paar technische Indikatoren gemeinsam haben. Bevor wir weiter gehen, gehen wir für einen Moment zurück und fragen uns, was wir von einer Impulstageshandelsstrategie benötigen. Zunächst einmal brauchen wir eine Aktie, die sich bewegt. Bestände, die seitwärts schneiden, sind nutzlos. So ist der erste Schritt für einen Händler, die Bestände zu finden, die sich bewegen. Ich verwende Lager Scanner, um diese zu finden. Ich NUR Handel Aktien am Extrem. Dies bedeutet, dass ich für eine Aktie mit einer einmal in einem Jahr Art von Veranstaltung suchen. Die Preisaktion im Zusammenhang mit dieser Veranstaltung ist fast immer die sauberste. Warrior Trading Fallstudie Day Trading Strategies amp Die Anatomie der Momentum Stock Momentum Aktien haben alle ein paar Dinge gemeinsam. Wenn wir 5000 Aktien scannen, die nur nach den folgenden Kriterien fragen, um wahr zu sein, haben wir oft eine Liste von weniger als 10 Aktien jeden Tag. Dies sind die Bestände, die das Potenzial haben, 20-30 zu bewegen. Dies sind die Bestände, die ich trade, um ein Leben als Händler zu machen. Kriterien 2: Starke Tages-Charts (oberhalb der Moving Averages und ohne Widerstand in der Nähe). Kriterien 3: Hohes relatives Volumen von mindestens 2x über dem Durchschnitt. (Dies stellt das aktuelle Volumen für heute mit dem durchschnittlichen Volumen für diese Tageszeit dar. Diese beziehen sich alle auf die Standard-Volumennummern, die jede Nacht um Mitternacht zurückgesetzt werden.) Kriterium 4 ist optional: Ein fundamentaler Katalysator wie ein PR, Einnahmen , FDA-Ankündigung, Activist Investors, etc. Aktien können auch Impuls ohne einen grundlegenden Katalysator. Wenn dies geschieht, nannte es8217s einen technischen Ausbruch. Finding Stocks für meinen Tag Trading-Strategien Stocks Scanner erlauben mir, den gesamten Markt für die Arten von Aktien scannen, die meine Kriterien für Impuls zeigen. Diese Scanner sind die wertvollsten Werkzeuge für einen Day Trader (siehe Trade-Ideas Stock Scanner Software). Sobald die Scanner geben mir eine Warnung, ich dann überprüfen Sie die Kerze-Stick-Diagramm und versuchen, einen Eintrag auf dem ersten Rückzug zu bekommen. Die meisten Händler kaufen an der gleichen Stelle, die Käufer erstellen eine Spike in Volumen und führen zu einer schnellen Preisänderung, wie die Aktie bewegt sich. Sie Job als Anfänger Trader ist zu lernen, den Eintrag in Echtzeit zu finden. Ich habe 3 Sätze von Lager-Scanner für 3 verschiedene Arten von Scannen erstellt. Ich habe meine Momentum Day Trading Strategies Scanner, meine Reversal Trading Strategies Scanner und meine Pre-Market Gapper Scanner. Diese 3 Scanner geben mir Tonnen von Handel Alerts jeden Tag. Statt manuell durch Charts blättern, kann ich sofort sehen, Aktien, die im Spiel sind. Lager-Scanner sind, was jeder Trader heute verwenden sollte, um heiße Bestände zu finden, ob es Penny-Aktien, kleine Kappen oder große Kappen. Stock Scannen Warnungen Fenster Mein Favorit Momentum Day Trading Chart Muster Bull Flags sind meine absoluten Lieblings-Charting-Muster, in Wirklichkeit mag ich sie so sehr Ich habe eine ganze Seite gewidmet dem Bull-Flag-Muster (siehe Bull-Flag-Seite hier). Dieses Muster ist etwas, das wir fast jeden einzelnen Tag auf dem Markt sehen, und es bietet niedrige Risikoreaktionen in starken Aktien. Der schwierige Teil für viele Anfänger Händler findet diese Muster in Echtzeit. Diese Bestände sind leicht zu finden mit dem Lager-Scanner habe ich mit Trade-Ideas entwickelt. Meine Surging Up Scanner zeigen mir sofort, wo das höchste relative Volumen auf dem Markt ist. Ich überprüfe einfach Scannerwarnungen, zum der starken Aktien zu irgendeiner gegebenen Tageszeit zu kennzeichnen. Als musterbasierter Trader sehe ich nach Mustern, die die anhaltende Dynamik unterstützen. Scanner allein können keine Muster auf Diagrammen finden. Dies ist, wo der Trader muss ihre Fähigkeiten, um jeden Handel zu rechtfertigen. Mit dem Stier-Flaggen-Muster, ist mein Eintrag die erste Kerze, um eine neue Höhe nach dem Ausbruch zu machen. So können wir scannen für die Aktien quetschen, bilden die hohen grünen Kerzen der Stierflagge, dann für 2-3 rote Kerzen warten, um einen Pullback zu bilden. Die erste grüne Kerze, um eine neue Höhe nach dem Pullback zu machen, ist mein Eintritt, mit meinem Anschlag am Tief des Pullovers. Typisch we8217ll sehen Volumenspitze im Augenblick, in dem die erste Kerze eine neue Höhe bildet. Das ist die Zehntausende von Einzelhändlern nehmen Positionen und senden ihre Kaufaufträge. Momentum Day Trading Strategien Muster 1: Stierflaggen Risikomanagement 101: Wo ich meinen Stopp setze Wenn ich Momentum-Aktien kaufe, setze ich normalerweise einen engen Stopp kurz unterhalb des ersten Rückzugs. Wenn die Haltestelle ist weiter als 20 Cent entfernt, kann ich beschließen, zu stoppen minus 20 Cent und kommen wieder für einen zweiten Versuch. Der Grund, warum ich einen 20 Cent Stop ist, weil ich immer mit einem 2: 1 Gewinn-Verlust-Verhältnis Handel wollen. Mit anderen Worten, wenn ich 20 Cent zu riskieren, it8217s, weil ich das Potenzial haben, 40 Cent machen. Wenn ich 50 Cent oder mehr riskieren, bedeutet das, dass ich 1,00 oder mehr verdienen muss, um die richtige Gewinnverlustquote zu erhalten, um den Handel zu rechtfertigen. Ich versuche, Trades zu vermeiden, wo ich einen großen Gewinn zur Rechtfertigung des Handels generieren muss. It8217s viel einfacher, Erfolg zu erzielen, wenn ich einen 20-Cent-Stopp und 40-Cent-Ziel vs eine 1,00 Haltestelle und ein 2,00 Gewinnziel haben. Wenn I8217m handelnd, versuche ich, mein Risiko über allen Geschäften auszugleichen. Der beste Weg, um das Risiko zu berechnen ist, um die Entfernung von meinem Eintrittspreis bis zu meiner Haltestelle zu betrachten. Wenn ich einen 20-Cent-Anschlag habe und mein maximales Risiko auf 500 I8217ll beibehalten möchte, nehmen 2500 Aktien (2500 x 0,20 500) Die beste Zeit des Tages, um zu handeln Die Momentum-Handelsstrategien können von 9: 30-4pm verwendet werden, aber ich finde Die morgen sind fast immer die beste zeit zum handeln. Ich konzentriere meinen Handel von 9:30 am 8211 11:30 am. Jedoch zu jeder Zeit während des Tages können wir eine Nachrichtenspitze erhalten, die plötzlich eine ungeheure Menge des Volumens in einen Vorrat holt. Diese Aktie, die früher nicht interessiert war, ist nun ein guter Kandidat für den ersten Rückzug. Der erste Rückzug wird typischerweise die Form einer Stierfahne haben. Nach 11:30 Uhr ziehe ich es vor, nur aus dem 5min-Diagramm zu handeln. Die 1min-Chart wird zu choppy in der Mitte-und Nachmittags-Handelszeiten. Einreisekriterien Zusammenfassung Einreisekriterien 1: Momentum Day Trading Chart Muster (Stierflagge oder Flat Top Breakout) Einstiegskriterien 2: Sie haben einen engen Stopp, der eine 2: 1 Gewinnverlustquote unterstützt Einstiegskriterien 3: Sie haben ein hohes relatives Volumen (2x oder Höher) und idealerweise mit einem Katalysator assoziiert. Höheres Volumen bedeutet mehr Menschen schauen. Einstiegskriterien 4: Low Float wird bevorzugt. Ich suche unter 100mil Aktien, aber unter 20million Aktien ist ideal. Den hervorragenden Schwimmer finden Sie mit Trade-Ideas oder eSignal. Exit Indicators Exit Indicator 1: Ich werde 1/2 verkaufen, wenn ich mein erstes Gewinnziel getroffen habe. Wenn I8217m riskieren 100 bis 200 zu machen, sobald I8217m bis 200 I8217ll 1/2 verkaufen. Ich passe dann meinen Stopp auf meinen Einstiegspreis auf die Waage meiner Position an Beenden Indicator 2: Wenn ich schon 1/2 verkauft habe, ist die erste Kerze, die rot schliesst, eine Exit-Indikator. Wenn I8217ve bereits verkauft 1/2, I8217ll halten durch rote Kerzen, solange meine breakingven stoppt doesn8217t getroffen. Exit Indicator 3: Extension Bar zwingt mich zu beginnen Sperren in meine Gewinne, bevor die unvermeidliche Umkehr beginnt. Eine Verlängerungsstange ist eine Kerze, die oben spitzt und sofort mein up 200.400 oder mehr setzen. Wenn ich 18217m glücklich genug, um eine Aktie spike bis während I8217m halten, verkaufe ich in die Spitze. Analysieren Sie Ihre Ergebnisse Alle erfolgreichen Trader haben positive Trading-Metriken. Der Handel ist eine Statistikkarriere. Sie haben entweder Statistiken, die Renditen oder Verluste generieren. Wenn ich mit Schülern arbeite, überprüfe ich ihre Gewinnverlustquoten (durchschnittliche Sieger vs. durchschnittliche Verlierer) und ihren Anteil am Erfolg. Dies wird mir sagen, wenn sie das Potenzial haben, profitabel zu sein, ohne auch nur auf ihre gesamte P / L. Sobald Sie jede Woche beenden, müssen Sie Ihre Ergebnisse analysieren, um Ihre aktuellen Trading-Metriken zu verstehen. Die besten Trader halten akribische Handelsrekorde, weil sie wissen, dass sie in der Lage, Daten mine diese Datensätze, um zu verstehen, was sie sollten, um ihren Handel zu verbessern wissen. Bryan Foltice Thomas Langer Universität Münster - Finanzzentrum 24. Januar 2015 Foltice, B. Langer, T. (2015) Profitierende Impulshandelsstrategien für einzelne Investoren. Finanzmärkte und Portfolio-Management, 29 (2), 85-113. Zusammenfassung: Seit fast drei Jahrzehnten haben wissenschaftliche Studien untersucht Dynamik investierenden Strategien und beobachtet stabile Überschussrenditen in verschiedenen Finanzmärkten. Allerdings sind die Handelsstrategien, die typischerweise in solchen Forschungen analysiert werden, für einzelne Anleger aufgrund von Leerverkaufsbeschränkungen nicht zugänglich, noch sind sie aufgrund der hohen Handelskosten rentabel. Unter Einbeziehung dieser Einschränkungen erforschen wir eine vereinfachte Impulshandelsstrategie, die nur für eine geringe Anzahl von Einzelaktien überraschende Erträge aus dem oberseitigen Momentum ausnutzt. Aufbauend auf US-Daten von der New York Stock Exchange von Juli 1991 bis Dezember 2010 analysieren wir, ob eine solche vereinfachte Impulsstrategie die Benchmark nach Realisierung von realistischen Transaktionskosten und - risiken übertrifft. Wir finden, dass die Strategie in der Tat für einzelne Investoren mit Anfangsinvestitionen von mindestens 5.000 arbeiten kann. In weiteren Versuchen, diese praktische Handelsstrategie zu verbessern, analysieren wir eine überlappende Impulshandelsstrategie, die aus einem häufigen Handel mit einer kleineren Anzahl von Gewinnerbeständen besteht. Die Zunahme der Handelsfrequenz erhöht zunächst die risikoadjustierten Renditen dieser Portfolios bis zu einem optimalen Zeitpunkt, nach dem übertriebene Transaktionskosten die Szene dominieren. In einer Kalibrierungsstudie stellen wir fest, dass je nach Anfangsanlagebetrag des Portfolios die optimale Momentum-Handelsfrequenz von bi-jährlich bis monatlich reicht. Anzahl der Seiten im PDF-Format: 32 Stichworte: Momentum Investing, Persönliche Finanzen, Portfolio Management JEL Klassifizierung: G11, G12, G14 Datum der Veröffentlichung: 8. April 2014 Zuletzt geändert am 30. April 2015 Empfohlene Zitate Foltice, Bryan und Langer, Thomas, Profitable Momentum-Handelsstrategien für einzelne Anleger (24. Januar 2015). Foltice, B. Langer, T. (2015) Profitierende Impulshandelsstrategien für einzelne Investoren. Finanzmärkte und Portfolio-Management, 29 (2), 85-113. Erhältlich bei SSRN: ssrn / abstract2420743 oder dx. doi. org/10.2139/ssrn.2420743 KontaktinformationenIhre aktuelle Handelsstrategie bläst ihre Zeit, um nach einem neuen zu suchen. Das ist, was eine Menge von Händlern denken, wenn sie nicht sehen konsequent profitabel Ergebnisse. Was Sie wahrscheinlich nicht realisieren, ist, dass Sie alle Werkzeuge haben seine nur eine Frage der Feinabstimmung. In diesem Artikel werde ich mit Ihnen teilen einen Schritt für Schritt Ansatz für die Schaffung und Feinabstimmung einer benutzerdefinierten Trading-Strategie passen zu Ihrer Persönlichkeit. Wenn Sie einen Plan entwickelt haben oder derzeit an einem arbeiten, kann dieser Prozess Ihnen helfen, die spezifischen Bereiche aufzudecken, die Feinabstimmung benötigen. Lets loslegen Die Stücke eines gewinnenden Trading-Plan Ihre Trading-Strategie sollte mit Ihrem Trading-Plan passen wie ein Baseball passt in einen Fänger Handschuh, bequem. Sie könnten sich fragen, was der Unterschied zwischen einem Handelsplan und einer Handelsstrategie ist in den ersten Platz. Ihr Trading-Plan ist Ihr Business-Plan und Ihre Trading-Strategie ist ein Stück von Ihrem Trading-Plan. Ich breche den Handelsplan in zwei Teile. Abschnitt 1: Markt-Ideologie In diesem Plan enthalten sollten Ihre spezifischen Ziele, vielleicht ein motivierendes Zitat, das als Ihre Inspiration, und Ihre Ideologie in Richtung der Märkte. Dieser Abschnitt Ihres Plans ist wichtig, weil er Ihre Richtung und Führung, die besonders hilfreich ist, durch die harten Zeiten (wie es einige werden) gibt. Abschnitt 2: Handelsstrategie Dies ist der Abschnitt, den wir heute behandeln werden. Wenn Sie nicht abgeschlossen Abschnitt 1 können Sie über die Entwicklung von Handelszielen und ihre Bedeutung in meinem Getting Started Beitrag zu lesen. Eine erfolgreiche Handelsstrategie sollte unglaublich detailliert sein. Jedes mögliche Ergebnis muss durchdacht und erklärt werden, um erfolgreich zu sein. Oft mal, sobald ein Trader einen Handel ihren Plan und Objektivität geht aus dem Fenster. Wie das Sprichwort sagt, das Glück begünstigt die vorbereitet. Nimm dir also die Zeit, deine Strategie zu entwickeln, bevor du den ersten Live-Handel machst. Überblick über eine erfolgreiche Trading-Strategie Ein Trading-Plan kann mehrere Strategien enthalten, aber ich empfehle zunächst gehen durch den Prozess der vollständigen Entwicklung und Feinabstimmung einer Strategie, bevor sie auf eine zweite. Sobald Sie Ihre erste Strategie auf den Punkt, wo Sie die Setups in Ihrem Schlaf zu visualisieren und geben Sie Ihre Trades ohne zu zögern können Sie bereit sind, zusätzliche Strategien zu bauen. Setzen Sie Ihre Risikolimite, wenn Sie Ihr Handelskonto eröffnen: Max Daily Loss: Wie viel sind Sie bereit, in einem Tag, bevor Sie den Handel zu verlieren verlieren (Rule of Thumb: Nicht mehr als 5 Ihres Handelskapitals) Max Loss pro Trade: Wie viel sind Sie bequem riskieren auf jedem Handel (Rule of Thumb: 1 Ihres gesamten Handelskapitals) Geben Sie die Märkte und Zeiten des Tages, den Sie handeln werden: Wählen Sie einen Markt: Welche Markt und Handels-Fahrzeug passt Ihre Ziele und Persönlichkeit Während es gibt Immer ein Markt irgendwo offen, die besten Trader konzentrieren sich auf eine ausgewählte wenige und bestimmte Zeiten, um sie zu handeln. Es gibt andere Fahrzeuge da draußen neben den gemeinsamen Aktien, Optionen, Futures und Forex. Was für einen Händler funktioniert, kann nicht für Sie arbeiten und umgekehrt. Wählen Sie eine Zeit: Was bedeutet Ihr Zeitplan für Trading-Zeit Integrieren Handel in Ihren bereits hektischen Zeitplan bedeutet wahrscheinlich Integration von Arbeit, Familie und Erholung. Wenn ich zuerst anfange, empfehle ich, an den größeren Zeitrahmen eines Tagesdiagramms zu kleben, anstatt, in Tageshandel zu springen. Dies ist, weil die Bewegungen länger dauern, zu entwickeln. Sie können eine Strategie und Ihre Geduld gleichzeitig aufbauen. Denken Sie daran, Geschwindigkeit nicht unbedingt mehr Gewinne gleichzusetzen. In den meisten Fällen ist es die größeren Zeitrahmen, die die größten Belohnungen zahlen. Wählen Sie eine Methodik Ihre Methodik ist nur ein kleines Stück eines erfolgreichen Handelssystems. Erfolg durch perfekte Ausführung. Bei der Suche durch verschiedene Indikatoren, technische Analyse Studien und grundlegende Analyse-Kriterien erinnern K. I.S. S 8211 halten es einfach dumm. Kommissionierung eines Indikators: Beginnen Sie mit Preis und Volumen Öffnen Sie Ihre Handelsplattform und entfernen Sie alle Indikatoren von Ihrem Bildschirm. In der Tat, entfernen Sie alles außer einem Leuchter oder Balkendiagramm des Marktes, in dem Sie ausgewählt haben, um den Handel. Beobachten Sie die Preis-Aktion und studieren Sie die Lautstärke-Muster für zwei Wochen. Drucken Sie Tageskarten aus und identifizieren Sie die Wendepunkte. Das heißt, wenn der Markt beginnt zu bewegen. Gehen Sie zurück und suchen Sie nach Trends in Volumen und ähnlichen Leuchter oder Bar Formationen, die wiederholt passieren. Sobald Sie eine Reihe von ähnlichen Mustern identifiziert haben, können Sie dann führen und Indikator zu helfen, herauszufinden, die falschen Bewegungen und helfen, die besten Einträge zu finden. Eigene Trading-Strategie Fibonacci-Retracements, Markteinführungen und Candlestick-Charts sind die drei Werkzeuge, die die Grundlage meiner eigenen Methodologie bilden. Entwickeln Sie eine Struktur der Handelsregeln Hier sind einige Beispiele für allgemeine Handelsregeln, die ich verwende: 1. Planen Sie Ihren Handel und handeln Sie Ihren Plan. 2. Halten Sie die Dinge einfach. 3. Nur Geschäfte platzieren, wenn Sie sich in einem ruhigen, kühlen und gesammelten Zustand befinden. 4. Selektiv mit Ihrem Handeln 5. Dont jagen Trades. 6. Kaufen Sie nicht Höhen, verkaufen Sie nicht Tiefs. 7. Lassen Sie niemals einen großen Sieger in einen Verlierer verwandeln. 8. Nie zu einer verlierenden Position hinzufügen. 9. Das Verständnis menschlichen Verhaltens ist wichtiger als das Verständnis der Ökonomie. 10. Sie allein sind verantwortlich für jeden Handel. 11. Haltung beeinflusst Verhalten so halten eine positive Einstellung. 12. Halten Sie die Meinungen locker. 13. Dont auf Vergangenheit Trades bewohnen. 14. Wenn der Markt nicht wie ursprünglich erwartet antizipiert, raus. 15. Seien Sie bereit, sich anzupassen, wie Marktbedingungen variieren. Festlegung Ihrer Positionsgröße Wenn Handelsverträge Märkte wie Optionen und Futures, mit einem Vertrag beginnen. Jedoch, sobald Sie ein Gefühl für die Märkte entwickeln, ist es vorteilhafter, zu zwei zu bewegen. Dies liegt daran, dass Sie jetzt die Möglichkeit haben, skalieren, die drastisch verbessern können Ihre Renditen. Wenn der Handel Aktien, verwenden Sie die folgende Gleichung zu bestimmen, wie viele Aktien zu kaufen. Bestandsberechnung: Risiko pro Trade / Stop Wenn Ihr Risiko pro Trade auf 100 gesetzt ist und Sie planen, einen 5-Stop auf dem Trade zu vergeben, dürfen Sie 20 Aktien kaufen (100/5 20). Dinge zu berücksichtigen, bevor Sie Platz JEDEN Handel: Defined Entry Defined Stop Defined Profit Target (s) Hands down Dies ist der wichtigste Teil Ihrer Strategie, die Definition Ihrer Eingabe, Stop und Ziel, bevor Sie den Handel halten Sie objektiv und Klar zu denken, wie der Handel beginnt zu entfalten.